GESTIONE FINANZIARIA
I contributi versati sono investiti in strumenti finanziari (come azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento.
I versamenti sulla tua posizione individuale, producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.
Le risorse del fondo sono depositate presso una banca depositaria, che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.
I comparti di Espero
Espero è strutturato in due comparti di investimento: il comparto Garanzia e il comparto Crescita.
Al momento dell’adesione, puoi scegliere il comparto più adatto alle tue esigenze.
L’investimento si pone l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito nella misura del 2% di incremento del valore oltre l’inflazione.
Orizzonte temporale: medio.
Grado di rischio: medio.
Politica di investimento
L’asset allocation strategica del fondo prevede un portafoglio investito in cinque mandati gestionali specializzati ed in un mandato multiasset tail risk.
La composizione del portafoglio evidenzia in media l’investimento nelle seguenti macroattività finanziarie:
- 30% in azioni internazionali
- 20% in obbligazioni tendenzialmente dell’area Euro
- 10% in strumenti del mercato monetario
- 20% in obbligazioni del mercato globale
- il restante 20% è investito in un portafoglio in un portafoglio che prevede una combinazione di obbligazioni globali 1-3 anni e strumenti derivati per la copertura del rischio di coda dell’intero comparto
Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari quotati; investimento in OICR, Titoli di Stato.
È previsto il ricorso a strumenti derivati, con finalità di copertura del rischio.
Categoria di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con livelli di rating minimo
investment grade. Titoli di natura azionaria. I titoli di debito devono godere di una valutazione di merito creditizio Investment Grade. Si ammette la possibilità di detenere in portafoglio emissioni Governative o Corporate di strumenti con rating inferiore all’Investment Grade per i quali il Gestore si impegna a fornire adeguata e tempestiva informazione del merito di credito.
Aree geografiche di investimento: Area OCSE e paesi emergenti in via residuale.
Rischio di cambio: tendenzialmente coperto.
Benchmark:
- 10% JP Morgan Cash 3 mesi indice euribor
- 15% MSCI All Countries TR Net
- 15% MSCI World EURO hedged
- 20% Barklays Euro Aggregate Total Return,
- 19% Barclays Global Agg 1-3yr EUR Hedged + 1% Vix
- 20% Barclays Global Aggregate All Maturity Euro Hedged (Ticker Bloomberg: LEGATREH Index)
L’investimento si pone l’obiettivo di replicare la rivalutazione del TFR rispondendo alle esigenze di un associato ormai prossimo alla pensione o avverso al rischio finanziario, che sceglie una garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio.
Orizzonte temporale: breve.
Grado di rischio: basso.
Il comparto è caratterizzato da una garanzia di capitale. Qualora il rendimento della gestione finanziaria fosse superiore verrà riconosciuto il maggiore rendimento conseguito.
- La garanzia opera nei seguenti casi:
pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza. - Decesso
- Invalidità permanente che comporti una riduzione della attività lavorativa inferiore al 33%.
- Cessazione della attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
- Anticipazione della posizione per spese sanitarie ai sensi del decreto.
- Riscatto a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione.
Politica di investimento
Titoli obbligazionari di breve durata in quantità prevalente, con una componente di azioni residuale.
Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari quotati; investimento in OICR. È previsto il ricorso a strumenti derivati, con finalità di copertura del rischio.
Categoria di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con livelli di rating
minimo investment grade. Titoli di natura azionaria. I titoli di debito devono godere di una valutazione di merito creditizio Investment Grade per almeno due delle principali Agenzie di Rating (S&P, Moody’s e FITCH); se obbligazione garantita da Stato: stesso rating di almeno un’agenzia. Si ammette la possibilità di detenere in portafoglio emissioni Governative o Corporate di strumenti con rating inferiore all’Investment Grade per i quali il Gestore si impegna a fornire adeguata e tempestiva informazione del merito di credito.
Aree geografiche di investimento: prevalentemente euro.
Rischio di cambio: prevalentemente coperto.
Benchmark: 20% Merrill Lynch Emu Government Bills (EGBO Index), 75% Merrill Lynch 1-3 Year Euro
Government Index (EG01 index), 5% MSCI World (NDDUWI index)
Puoi cambiare comparto ogni 12 mesi, facendo richiesta attraverso il modulo entro il 15 Aprile di ogni anno con effettività dal mese di Giugno, oppure entro il 15 Ottobre di ogni anno con effettività dal mese di Gennaio.
Andamento quota nel comparto crescita
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2018 | 16,002 | 843.583.003,79 |
| novembre 2018 | 16,296 | 854.625.361,99 |
| ottobre 2018 | 16,250 | 848.334.859,06 |
| settembre 2018 | 16,480 | 859.612.675,23 |
| agosto 2018 | 16,487 | 862.751.808,46 |
| luglio 2018 | 16,433 | 855.056.820,39 |
| giugno 2018 | 16,329 | 845.154.006,04 |
| maggio 2018 | 16,344 | 841.148.067,69 |
| aprile 2018 | 16,257 | 831.510.692,62 |
| marzo 2018 | 16,175 | 822.346.517,30 |
| febbraio 2018 | 16,257 | 821.486.028,65 |
| gennaio 2018 | 16,344 | 821.555.050,25 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2017 | 16,320 | 811.368.965 |
| novembre 2017 | 16,322 | 806.998.360 |
| ottobre 2017 | 16,321 | 802.508.942 |
| settembre 2017 | 16,147 | 791.475.632 |
| agosto 2017 | 16,065 | 787.700.516 |
| luglio 2017 | 16,047 | 782.058.802 |
| giugno 2017 | 16,061 | 778.314.526 |
| maggio 2017 | 16,127 | 777.042.763 |
| aprile 2017 | 16,136 | 772.864.509 |
| marzo 2017 | 16,125 | 767.649.546 |
| febbraio 2017 | 16,127 | 763.131.161 |
| gennaio 2017 | 15,912 | 748.991.225 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2016 | 15,979 | 743.301.284 |
| novembre 2016 | 15,821 | 731.853.135 |
| ottobre 2016 | 15,692 | 721.821.794 |
| settembre 2016 | 15,762 | 721.529.104 |
| agosto 2016 | 15,764 | 719.872.565 |
| luglio 2016 | 15,754 | 714.868.307 |
| giugno 2016 | 15,595 | 703.114.354 |
| maggio 2016 | 15,558 | 697.084.637 |
| aprile 2016 | 15,399 | 684.633.359 |
| marzo 2016 | 15,391 | 679.865.878 |
| febbraio 2016 | 15,305 | 672.079.023 |
| gennaio 2016 | 15,334 | 668.615.815 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2015 | 15,489 | 666.149.471 |
| novembre 2015 | 15,722 | 672.087.529 |
| ottobre 2015 | 15,530 | 660.028.307 |
| settembre 2015 | 15,193 | 643.073.443 |
| agosto 2015 | 15,292 | 646.211.050 |
| luglio 2015 | 15,621 | 655.466.532 |
| giugno 2015 | 15,429 | 643.324.371 |
| maggio 2015 | 15,699 | 649.475.476 |
| aprile 2015 | 15,658 | 643.676.717 |
| marzo 2015 | 15,798 | 644.020.412 |
| febbraio 2015 | 15,649 | 633.445.690 |
| gennaio 2015 | 15,343 | 617.018.140 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2014 | 15,108 | 599.342.507 |
| novembre 2014 | 15,015 | 591.865.565 |
| ottobre 2014 | 14,846 | 581.551.757 |
| settembre 2014 | 14,827 | 576.739.855 |
| agosto 2014 | 14,768 | 571.804.248 |
| luglio 2014 | 14,552 | 559.094.966 |
| giugno 2014 | 14,507 | 553.546.496 |
| maggio 2014 | 14,391 | 544.273.124 |
| aprile 2014 | 14,218 | 533.649.301 |
| marzo 2014 | 14,194 | 527.851.555 |
| febbraio 2014 | 14,168 | 522.274.477 |
| gennaio 2014 | 14,050 | 513.875.125 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2013 | 14,045 | 505.977.076 |
| novembre 2013 | 13,962 | 501.781.811 |
| ottobre 2013 | 15,754 | 494.294.904 |
| settembre 2013 | 13,764 | 483.402.918 |
| agosto 2013 | 13,655 | 476.099.661 |
| luglio 2013 | 13,722 | 473.879.007 |
| giugno 2013 | 13,560 | 464.448.197 |
| maggio 2013 | 13,759 | 466.908.395 |
| aprile 2013 | 13,677 | 459.058.909 |
| marzo 2013 | 13,556 | 450.715.516 |
| febbraio 2013 | 13,415 | 441.220.093 |
| gennaio 2013 | 13,288 | 432.989.957 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2012 | 13,220 | 421.568.720 |
| novembre 2012 | 13,144 | 415.538.037 |
| ottobre 2012 | 13,067 | 407.301.449 |
| settembre 2012 | 13,075 | 403.389.366 |
| agosto 2012 | 13,034 | 398.780.984 |
| luglio 2012 | 12,981 | 393.114.054 |
| giugno 2012 | 12,761 | 382.861.666 |
| maggio 2012 | 12,702 | 376.257.923 |
| aprile 2012 | 12,751 | 370.510.618 |
| marzo 2012 | 12,777 | 365.739.458 |
| febbraio 2012 | 12,701 | 348.781.684 |
| gennaio 2012 | 12,542 | 339.115.941 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2011 | 12,325 | 325.351.046 |
| novembre 2011 | 12,081 | 314.722.982 |
| ottobre 2011 | 12,153 | 312.378.855 |
| settembre 2011 | 12,004 | 305.895.820 |
| agosto 2011 | 12,026 | 302.378.177 |
| luglio 2011 | 12,201 | 302.938.658 |
| giugno 2011 | 12,22 | 299.157.639 |
| maggio 2011 | 12,321 | 297.280.908 |
| aprile 2011 | 12,245 | 291.371.011 |
| marzo 2011 | 12,224 | 286.663.883 |
| febbraio 2011 | 12,381 | 283.769.753 |
| gennaio 2011 | 12,258 | 276.663.931 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2010 | 12,285 | 269.821.596 |
| novembre 2010 | 12,12 | 257.847.789 |
| ottobre 2010 | 12,032 | 249.520.819 |
| settembre 2010 | 11,989 | 245.102.463 |
| agosto 2010 | 11,979 | 241.010.418 |
| luglio 2010 | 11,914 | 235.106.983 |
| giugno 2010 | 11,848 | 228.953.586 |
| maggio 2010 | 11,952 | 224.519.101 |
| aprile 2010 | 12,027 | 221.981.117 |
| marzo 2010 | 12,012 | 214.885.112 |
| febbraio 2010 | 11,744 | 206.172.286 |
| gennaio 2010 | 11,631 | 200.277.855 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2009 | 11,665 | 193.273.302 |
| novembre 2009 | 11,484 | 186.273.379 |
| ottobre 2009 | 11,378 | 180.416.330 |
| settembre 2009 | 11,446 | 177.987.654 |
| agosto 2009 | 11,355 | 171.435.837 |
| luglio 2009 | 11,245 | 169.655.630 |
| giugno 2009 | 10,999 | 157.341.530 |
| maggio 2009 | 10,943 | 145.606.719 |
| aprile 2009 | 10,942 | 141.587.509 |
| marzo 2009 | 10,838 | |
| febbraio 2009 | 10,826 | |
| gennaio 2009 | 10,81 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2008 | 10,786 | |
| novembre 2008 | 10,755 | |
| ottobre 2008 | 10,678 | |
| settembre 2008 | 10,682 | |
| agosto 2008 | 10,679 | |
| luglio 2008 | 10,613 | |
| giugno 2008 | 10,58 | |
| maggio 2008 | 10,548 | |
| aprile 2008 | 10,516 | |
| marzo 2008 | 10,485 | |
| febbraio 2008 | 10,453 | |
| gennaio 2008 | 10,424 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2007 | 10,388 | |
| novembre 2007 | 10,356 | |
| ottobre 2007 | 10,324 | |
| settembre 2007 | 10,291 | |
| agosto 2007 | 10,259 | |
| luglio 2007 | 10,228 | |
| giugno 2007 | 10,196 | |
| maggio 2007 | 10,165 | |
| aprile 2007 | 10,132 | |
| marzo 2007 | 10,102 | |
| febbraio 2007 | 10,07 | |
| gennaio 2007 | 10,043 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2006 | 10 | null |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| settembre 2016 | 15,762 | 721.529.104 |
| agosto 2016 | 15,764 | 719.872.565 |
| luglio 2016 | 15,754 | 714.868.307 |
| giugno 2016 | 15,595 | 703.114.354 |
| maggio 2016 | 15,558 | 697.084.637 |
| aprile 2016 | 15,399 | 684.633.359 |
| marzo 2016 | 15,391 | 679.865.878 |
| febbraio 2016 | 15,305 | 672.079.023 |
| gennaio 2016 | 15,334 | 668.615.815 |
| dicembre 2015 | 15,489 | 666.149.471 |
| novembre 2015 | 15,722 | 672.087.529 |
| ottobre 2015 | 15,530 | 660.028.307 |
| settembre 2015 | 15,193 | 643.073.443 |
| agosto 2015 | 15,292 | 646.211.050 |
| luglio 2015 | 15,621 | 655.466.532 |
| giugno 2015 | 15,429 | 643.324.371 |
| maggio 2015 | 15,699 | 649.475.476 |
| aprile 2015 | 15,658 | 643.676.717 |
| marzo 2015 | 15,798 | 644.020.412 |
| febbraio 2015 | 15,649 | 633.445.690 |
| gennaio 2015 | 15,343 | 617.018.140 |
| dicembre 2014 | 15,108 | 599.342.507 |
| novembre 2014 | 15,015 | 591.865.565 |
| ottobre 2014 | 14,846 | 581.551.757 |
| settembre 2014 | 14,827 | 576.739.855 |
| agosto 2014 | 14,768 | 571.804.248 |
| luglio 2014 | 14,552 | 559.094.966 |
| giugno 2014 | 14,507 | 553.546.496 |
| maggio 2014 | 14,391 | 544.273.124 |
| aprile 2014 | 14,218 | 533.649.301 |
| marzo 2014 | 14,194 | 527.851.555 |
| febbraio 2014 | 14,168 | 522.274.477 |
| gennaio 2014 | 14,050 | 513.875.125 |
| dicembre 2013 | 14,045 | 505.977.076 |
| novembre 2013 | 13,962 | 501.781.811 |
| ottobre 2013 | 15,754 | 494.294.904 |
| settembre 2013 | 13,764 | 483.402.918 |
| agosto 2013 | 13,655 | 476.099.661 |
| luglio 2013 | 13,722 | 473.879.007 |
| giugno 2013 | 13,560 | 464.448.197 |
| maggio 2013 | 13,759 | 466.908.395 |
| aprile 2013 | 13,677 | 459.058.909 |
| marzo 2013 | 13,556 | 450.715.516 |
| febbraio 2013 | 13,415 | 441.220.093 |
| gennaio 2013 | 13,288 | 432.989.957 |
| dicembre 2012 | 13,220 | 421.568.720 |
| novembre 2012 | 13,144 | 415.538.037 |
| ottobre 2012 | 13,067 | 407.301.449 |
| settembre 2012 | 13,075 | 403.389.366 |
| agosto 2012 | 13,034 | 398.780.984 |
| luglio 2012 | 12,981 | 393.114.054 |
| giugno 2012 | 12,761 | 382.861.666 |
| maggio 2012 | 12,702 | 376.257.923 |
| aprile 2012 | 12,751 | 370.510.618 |
| marzo 2012 | 12,777 | 365.739.458 |
| febbraio 2012 | 12,701 | 348.781.684 |
| gennaio 2012 | 12,542 | 339.115.941 |
| dicembre 2011 | 12,325 | 325.351.046 |
| novembre 2011 | 12,081 | 314.722.982 |
| ottobre 2011 | 12,153 | 312.378.855 |
| settembre 2011 | 12,004 | 305.895.820 |
| agosto 2011 | 12,026 | 302.378.177 |
| luglio 2011 | 12,201 | 302.938.658 |
| giugno 2011 | 12,22 | 299.157.639 |
| maggio 2011 | 12,321 | 297.280.908 |
| aprile 2011 | 12,245 | 291.371.011 |
| marzo 2011 | 12,224 | 286.663.883 |
| febbraio 2011 | 12,381 | 283.769.753 |
| gennaio 2011 | 12,258 | 276.663.931 |
| dicembre 2010 | 12,285 | 269.821.596 |
| novembre 2010 | 12,12 | 257.847.789 |
| ottobre 2010 | 12,032 | 249.520.819 |
| settembre 2010 | 11,989 | 245.102.463 |
| agosto 2010 | 11,979 | 241.010.418 |
| luglio 2010 | 11,914 | 235.106.983 |
| giugno 2010 | 11,848 | 228.953.586 |
| maggio 2010 | 11,952 | 224.519.101 |
| aprile 2010 | 12,027 | 221.981.117 |
| marzo 2010 | 12,012 | 214.885.112 |
| febbraio 2010 | 11,744 | 206.172.286 |
| gennaio 2010 | 11,631 | 200.277.855 |
| dicembre 2009 | 11,665 | 193.273.302 |
| novembre 2009 | 11,484 | 186.273.379 |
| ottobre 2009 | 11,378 | 180.416.330 |
| settembre 2009 | 11,446 | 177.987.654 |
| agosto 2009 | 11,355 | 171.435.837 |
| luglio 2009 | 11,245 | 169.655.630 |
| giugno 2009 | 10,999 | 157.341.530 |
| maggio 2009 | 10,943 | 145.606.719 |
| aprile 2009 | 10,942 | 141.587.509 |
| marzo 2009 | 10,838 | |
| febbraio 2009 | 10,826 | |
| gennaio 2009 | 10,81 | |
| dicembre 2008 | 10,786 | |
| novembre 2008 | 10,755 | |
| ottobre 2008 | 10,678 | |
| settembre 2008 | 10,682 | |
| agosto 2008 | 10,679 | |
| luglio 2008 | 10,613 | |
| giugno 2008 | 10,58 | |
| maggio 2008 | 10,548 | |
| aprile 2008 | 10,516 | |
| marzo 2008 | 10,485 | |
| febbraio 2008 | 10,453 | |
| gennaio 2008 | 10,424 | |
| dicembre 2007 | 10,388 | |
| novembre 2007 | 10,356 | |
| ottobre 2007 | 10,324 | |
| settembre 2007 | 10,291 | |
| agosto 2007 | 10,259 | |
| luglio 2007 | 10,228 | |
| giugno 2007 | 10,196 | |
| maggio 2007 | 10,165 | |
| aprile 2007 | 10,132 | |
| marzo 2007 | 10,102 | |
| febbraio 2007 | 10,07 | |
| gennaio 2007 | 10,043 | |
| dicembre 2006 | 10 | null |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2018 | 12,649 | 195.478.860,49 |
| novembre 2018 | 12,659 | 194.311.738,74 |
| ottobre 2018 | 12,648 | 193.051.290,88 |
| settembre 2018 | 12,656 | 193.557.745,14 |
| agosto 2018 | 12,641 | 194.550.315,41 |
| luglio 2018 | 12,680 | 193.676.431,31 |
| giugno 2018 | 12,669 | 191.918.748,58 |
| maggio 2018 | 12,647 | 190.294.331,79 |
| aprile 2018 | 12,879 | 192.264.875,92 |
| marzo 2018 | 12,847 | 190.196.585,05 |
| febbraio 2018 | 12,823 | 188.330.624,18 |
| gennaio 2018 | 12,833 | 187.098.483,55 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2017 | 12,822 | 184.418.783 |
| novembre 2017 | 12,849 | 183.412.183 |
| ottobre 2017 | 12,834 | 181.863.957 |
| settembre 2017 | 12,778 | 180.261.379 |
| agosto 2017 | 12,754 | 180.375.575 |
| luglio 2017 | 12,751 | 178.856.906 |
| giugno 2017 | 12,737 | 177.142.178 |
| maggio 2017 | 12,743 | 176.050.361 |
| aprile 2017 | 12,724 | 174.345.778 |
| marzo 2017 | 12,706 | 172.549.449 |
| febbraio 2017 | 12,681 | 170.571.265 |
| gennaio 2017 | 12,671 | 169.102.454 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2016 | 12,708 | 166.789.300 |
| novembre 2016 | 12,606 | 164.107.064 |
| ottobre 2016 | 12,644 | 163.301.110 |
| settembre 2016 | 12,677 | 162.634.911 |
| agosto 2016 | 12,680 | 162.286.797 |
| luglio 2016 | 12,666 | 160.689.851 |
| giugno 2016 | 12,644 | 159.026.819 |
| maggio 2016 | 12,676 | 158.068.599 |
| aprile 2016 | 12,662 | 156.397.782 |
| marzo 2016 | 12,648 | 154.798.009 |
| febbraio 2016 | 12,630 | 153.161.307 |
| gennaio 2016 | 12,651 | 151.991.984 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2015 | 12,673 | 149.729.604 |
| novembre 2015 | 12,713 | 148.885.494 |
| ottobre 2015 | 12,688 | 147.319.963 |
| settembre 2015 | 12,639 | 145.847.424 |
| agosto 2015 | 12,642 | 145.600.662 |
| luglio 2015 | 12,709 | 145.007.655 |
| giugno 2015 | 12,629 | 142.774.035 |
| maggio 2015 | 12,712 | 143.115.274 |
| aprile 2015 | 12,699 | 141.571.846 |
| marzo 2015 | 12,693 | 139.917.328 |
| febbraio 2015 | 12,675 | 138.101.595 |
| gennaio 2015 | 12,586 | 135.786.761 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2014 | 12,517 | 132.631.617 |
| novembre 2014 | 12,521 | 131.326.824 |
| ottobre 2014 | 12,501 | 129.911.381 |
| settembre 2014 | 12,569 | 129.304.776 |
| agosto 2014 | 12,560 | 128.650.280 |
| luglio 2014 | 12,530 | 126.906.270 |
| giugno 2014 | 12,520 | 125.485.674 |
| maggio 2014 | 12,476 | 124.296.335 |
| aprile 2014 | 12,468 | 122.787.741 |
| marzo 2014 | 12,465 | 121.168.722 |
| febbraio 2014 | 12,463 | 119.604.774 |
| gennaio 2014 | 12,446 | 118.033.105 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2013 | 12,416 | 115.133.076 |
| novembre 2013 | 12,423 | 113.796.035 |
| ottobre 2013 | 12,411 | 112.287.904 |
| settembre 2013 | 12,371 | 110.606.330 |
| agosto 2013 | 12,362 | 109.304.033 |
| luglio 2013 | 12,354 | 107.759.914 |
| giugno 2013 | 12,313 | 106.041.932 |
| maggio 2013 | 12,356 | 104.830.419 |
| aprile 2013 | 12,355 | 103.042.445 |
| marzo 2013 | 12,237 | 100.696.546 |
| febbraio 2013 | 12,227 | 99.018.156 |
| gennaio 2013 | 12,244 | 97.789.359 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2012 | 12,208 | 94.286.264 |
| novembre 2012 | 12,193 | 92.875.184 |
| ottobre 2012 | 12,133 | 90.575.647 |
| settembre 2012 | 12,097 | 89.070.158 |
| agosto 2012 | 12,025 | 87.537.694 |
| luglio 2012 | 11,884 | 85.165.586 |
| giugno 2012 | 11,82 | 83.515.972 |
| maggio 2012 | 11,735 | 81.355.069 |
| aprile 2012 | 11,852 | 80.180.900 |
| marzo 2012 | 11,882 | 78.823.930 |
| febbraio 2012 | 11,889 | 75.129.504 |
| gennaio 2012 | 11,665 | 72.220.291 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2011 | 11,421 | 68.037.710 |
| novembre 2011 | 11,067 | 64.618.057 |
| ottobre 2011 | 11,365 | 64.995.374 |
| settembre 2011 | 11,407 | 64.493.956 |
| agosto 2011 | 11,511 | 63.820.898 |
| luglio 2011 | 11,366 | 61.789.846 |
| giugno 2011 | 11,505 | 61.270.898 |
| maggio 2011 | 11,524 | 60.038.157 |
| aprile 2011 | 11,477 | 58.609.328 |
| marzo 2011 | 11,455 | 57.318.167 |
| febbraio 2011 | 11,433 | 55.852.479 |
| gennaio 2011 | 11,405 | 54.728.355 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2010 | 11,392 | 52.888.484 |
| novembre 2010 | 11,351 | 50.850.568 |
| ottobre 2010 | 11,534 | 50.129.696 |
| settembre 2010 | 11,527 | 49.324.875 |
| agosto 2010 | 11,561 | 48.572.577 |
| luglio 2010 | 11,501 | 47.313.976 |
| giugno 2010 | 11,414 | 46.093.012 |
| maggio 2010 | 11,393 | 44.038.734 |
| aprile 2010 | 11,419 | 43.272.506 |
| marzo 2010 | 11,438 | 41.902.316 |
| febbraio 2010 | 11,37 | 40.743.405 |
| gennaio 2010 | 11,26 | 39.472.425 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2009 | 11,247 | 37.816.269 |
| novembre 2009 | 11,252 | 36.920.129 |
| ottobre 2009 | 11,208 | 35.902.472 |
| settembre 2009 | 11,175 | 35.031.109 |
| agosto 2009 | 11,119 | 33.769.047 |
| luglio 2009 | 11,088 | 33.613.468 |
| giugno 2009 | 10,974 | 31.452.275 |
| maggio 2009 | 10,864 | 29.136.906 |
| aprile 2009 | 10,894 | 28.352.133 |
| marzo 2009 | 10,838 | |
| febbraio 2009 | 10,826 | |
| gennaio 2009 | 10,81 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2008 | 10,786 | |
| novembre 2008 | 10,755 | |
| ottobre 2008 | 10,678 | |
| settembre 2008 | 10,682 | |
| agosto 2008 | 10,679 | |
| luglio 2008 | 10,613 | |
| giugno 2008 | 10,58 | |
| maggio 2008 | 10,548 | |
| aprile 2008 | 10,516 | |
| marzo 2008 | 10,485 | |
| febbraio 2008 | 10,453 | |
| gennaio 2008 | 10,424 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2007 | 10,388 | |
| novembre 2007 | 10,356 | |
| ottobre 2007 | 10,324 | |
| settembre 2007 | 10,291 | |
| agosto 2007 | 10,259 | |
| luglio 2007 | 10,228 | |
| giugno 2007 | 10,196 | |
| maggio 2007 | 10,165 | |
| aprile 2007 | 10,132 | |
| marzo 2007 | 10,102 | |
| febbraio 2007 | 10,07 | |
| gennaio 2007 | 10,043 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| dicembre 2006 | 10 |
| Mese | Valore quota (€) | Patrimonio (€) |
| settembre 2016 | 12,677 | 162.634.911 |
| agosto 2016 | 12,680 | 162.286.797 |
| luglio 2016 | 12,666 | 160.689.851 |
| giugno 2016 | 12,644 | 159.026.819 |
| maggio 2016 | 12,676 | 158.068.599 |
| aprile 2016 | 12,662 | 156.397.782 |
| marzo 2016 | 12,648 | 154.798.009 |
| febbraio 2016 | 12,630 | 153.161.307 |
| gennaio 2016 | 12,651 | 151.991.984 |
| dicembre 2015 | 12,673 | 149.729.604 |
| novembre 2015 | 12,713 | 148.885.494 |
| ottobre 2015 | 12,688 | 147.319.963 |
| settembre 2015 | 12,639 | 145.847.424 |
| agosto 2015 | 12,642 | 145.600.662 |
| luglio 2015 | 12,709 | 145.007.655 |
| giugno 2015 | 12,629 | 142.774.035 |
| maggio 2015 | 12,712 | 143.115.274 |
| aprile 2015 | 12,699 | 141.571.846 |
| marzo 2015 | 12,693 | 139.917.328 |
| febbraio 2015 | 12,675 | 138.101.595 |
| gennaio 2015 | 12,586 | 135.786.761 |
| dicembre 2014 | 12,517 | 132.631.617 |
| novembre 2014 | 12,521 | 131.326.824 |
| ottobre 2014 | 12,501 | 129.911.381 |
| settembre 2014 | 12,569 | 129.304.776 |
| agosto 2014 | 12,560 | 128.650.280 |
| luglio 2014 | 12,530 | 126.906.270 |
| giugno 2014 | 12,520 | 125.485.674 |
| maggio 2014 | 12,476 | 124.296.335 |
| aprile 2014 | 12,468 | 122.787.741 |
| marzo 2014 | 12,465 | 121.168.722 |
| febbraio 2014 | 12,463 | 119.604.774 |
| gennaio 2014 | 12,446 | 118.033.105 |
| dicembre 2013 | 12,416 | 115.133.076 |
| novembre 2013 | 12,423 | 113.796.035 |
| ottobre 2013 | 12,411 | 112.287.904 |
| settembre 2013 | 12,371 | 110.606.330 |
| agosto 2013 | 12,362 | 109.304.033 |
| luglio 2013 | 12,354 | 107.759.914 |
| giugno 2013 | 12,313 | 106.041.932 |
| maggio 2013 | 12,356 | 104.830.419 |
| aprile 2013 | 12,355 | 103.042.445 |
| marzo 2013 | 12,237 | 100.696.546 |
| febbraio 2013 | 12,227 | 99.018.156 |
| gennaio 2013 | 12,244 | 97.789.359 |
| dicembre 2012 | 12,208 | 94.286.264 |
| novembre 2012 | 12,193 | 92.875.184 |
| ottobre 2012 | 12,133 | 90.575.647 |
| settembre 2012 | 12,097 | 89.070.158 |
| agosto 2012 | 12,025 | 87.537.694 |
| luglio 2012 | 11,884 | 85.165.586 |
| giugno 2012 | 11,82 | 83.515.972 |
| maggio 2012 | 11,735 | 81.355.069 |
| aprile 2012 | 11,852 | 80.180.900 |
| marzo 2012 | 11,882 | 78.823.930 |
| febbraio 2012 | 11,889 | 75.129.504 |
| gennaio 2012 | 11,665 | 72.220.291 |
| dicembre 2011 | 11,421 | 68.037.710 |
| novembre 2011 | 11,067 | 64.618.057 |
| ottobre 2011 | 11,365 | 64.995.374 |
| settembre 2011 | 11,407 | 64.493.956 |
| agosto 2011 | 11,511 | 63.820.898 |
| luglio 2011 | 11,366 | 61.789.846 |
| giugno 2011 | 11,505 | 61.270.898 |
| maggio 2011 | 11,524 | 60.038.157 |
| aprile 2011 | 11,477 | 58.609.328 |
| marzo 2011 | 11,455 | 57.318.167 |
| febbraio 2011 | 11,433 | 55.852.479 |
| gennaio 2011 | 11,405 | 54.728.355 |
| dicembre 2010 | 11,392 | 52.888.484 |
| novembre 2010 | 11,351 | 50.850.568 |
| ottobre 2010 | 11,534 | 50.129.696 |
| settembre 2010 | 11,527 | 49.324.875 |
| agosto 2010 | 11,561 | 48.572.577 |
| luglio 2010 | 11,501 | 47.313.976 |
| giugno 2010 | 11,414 | 46.093.012 |
| maggio 2010 | 11,393 | 44.038.734 |
| aprile 2010 | 11,419 | 43.272.506 |
| marzo 2010 | 11,438 | 41.902.316 |
| febbraio 2010 | 11,37 | 40.743.405 |
| gennaio 2010 | 11,26 | 39.472.425 |
| dicembre 2009 | 11,247 | 37.816.269 |
| novembre 2009 | 11,252 | 36.920.129 |
| ottobre 2009 | 11,208 | 35.902.472 |
| settembre 2009 | 11,175 | 35.031.109 |
| agosto 2009 | 11,119 | 33.769.047 |
| luglio 2009 | 11,088 | 33.613.468 |
| giugno 2009 | 10,974 | 31.452.275 |
| maggio 2009 | 10,864 | 29.136.906 |
| aprile 2009 | 10,894 | 28.352.133 |
| marzo 2009 | 10,838 | |
| febbraio 2009 | 10,826 | |
| gennaio 2009 | 10,81 | |
| dicembre 2008 | 10,786 | |
| novembre 2008 | 10,755 | |
| ottobre 2008 | 10,678 | |
| settembre 2008 | 10,682 | |
| agosto 2008 | 10,679 | |
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| settembre 2007 | 10,291 | |
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| marzo 2007 | 10,102 | |
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| dicembre 2006 | 10 | null |
